主页 » 行业动态 » 央行超级周重磅来袭,市场静待美联储利率决议与非农数据

本周重磅日程包括多项中美和欧洲关键经济数据、多国央行的利率决议和货币政策。市场的首要焦点是美联储议息结果以及美国非农就业数据。同时,欧洲通胀数据也是不容忽视的关键。 

经济数据聚焦欧元区 CPI 与美国非农数据 

本周中国、美国和欧洲将陆续公布多项关键经济数据。 

中国国家统计局将发布 10 月官方制造业 PMI 数据、中国 10 月财新制造业 PMI 和 10 月财新服务业 PMI。 

欧盟统计局则将公布欧元区 10 月 CPI 和欧元区第三季度 GDP,周三公布欧元区 10 月制造业 PMI 终值,周五公布欧元区 10 月服务业 PMI 终值。 

美国将公布 10 月 Markit 制造业和服务业 PMI 终值、10 月 ADP 就业人数、截至 10 月 29 日当周首次申请失业金人数、还有将于周五公布的 10 月非农就业人口数据。 

在各项经济数据中,欧元区 CPI 和第三季度 GDP、美国 APD 和非农数据将直接影响央行的利率决议与货币政策。欧元区 9 月调和 CPI 同比终值从 8 月份的 9.1% 继续攀升至 9.9%,较 10% 的初值下修 0.1 个百分点,但仍为历史最高水平;欧元区二季度 GDP 为 0.8%,高于预期,较一季度来看,欧元区经济环比增速有所上行。市场预期欧盟 10 月通胀率将按年升 10.2%,欧盟第三季 GDP 将保持轻微增长,第四季才会陷入收缩。 

非农数据向来是美联储利率决议的参考标准之一。美国 9 月非农就业人口新增 26.3 万人,为 2021 年 4 月以来的最小月度增幅,高于预期的 25.5 万人,前值为 31.5 万人。据分析师预测,美国 10 月的非农就业职位可能会增加 20 万个,低于前一月的 26.3 万个,而工资年率化增幅也会变得更温和。如果数据一如预期,美联储 12 月加息幅度将有更大机会放缓。 

澳洲、美联储、英国公布利率决议 

本周也将迎来澳洲联储利率决议、美联储利率决议与英国央行利率决议。 

澳洲联储负责经济的助理行长 Luci Ellis 表明中性利率在 2.5% 至 3.5% 之间,目前官方现金利率仅为 2.6%,因而未来可能还会有更多的紧缩措施。目前利率市场预期加息 25 个基点的几率为 103%,加息 50 个基点的几率为 3%。 

目前市场普遍预计,英国央行或在本周宣布加息 75 基点应对 10% 的通胀,以 1989 年以来的最大幅度提高借贷成本,但交易员还对此次会议大幅加息 100 个基点的预期上调至 37%。  

美国国债收益率上周五上涨1.8%,此前数据显示核心通胀压力仍在上升,向债券市场发出美联储将继续激进加息的信号。据 “美联储观察”(CME),美联储 11 月加息 50 个基点至 3.50% 到 3.75% 区间的概率为 19.7%,加息 75 个基点的概率高达80.3%。12 月累计加息 100 个基点的概率为 8.8%,累计加息 125 个基点的概率为 46.9%,累计加息 150 个基点的概率为 44.3%。 

日本、美联储、英国、澳洲将宣布货币政策 

日本、美联储、英国、澳洲也将在本周相继宣布货币政策。 

此前日本央行坚定鸽派立场,与其他主要央行背道而驰,坚持超低利率,而在美国数据显示通胀依然火爆之后,美元走强,日元跌幅高达1.07%。 黑田东彦否认了日本央行收益率上限政策是近期日元大幅下跌的原因这一观点,强化了日本央行不会利用加息来支撑货币的观点。 

英国央行此前警告称,为了缓解生活成本飙升的问题,11月的加息幅度可能需要比此前预期的更高。然而,英国央行副行长 Ben Broadbent 警告称,如果大幅加息成为现实将对经济造成冲击。英国基准利率是否必须上升到市场目前所预期的水平还有待观察。 

澳联储主席 Philip Lowe 表示,预计在未来一段时间内将进一步提高利率,加息的规模和时机将继续取决于即将到来的数据以及理事会对通胀和劳动力市场前景的评估。 

本周最令人瞩目的,非美联储的货币政策莫属。市场的焦点在于联储局主席鲍威尔在利率决议后发表的言论,会否表态 12 月加息步伐将放缓。一些投资者仍认为,美联储此前的紧缩政策可能会使经济步入衰退,出于这一担忧,美联储未来可能会放慢加息步伐,债市的跌势即将结束。 

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