主页 » 行业动态 » 重磅靴子落地:美联储加息75个基点,美股与贵金属大涨

北京时间 7 月 28 日周四凌晨,美联储联邦公开市场委员会(下称 FOMC )宣布将联邦基金利率上调 75 个基点至 2.25% 至 2.50% 区间,符合市场预期。

这是美联储连续第二次加息 75 个基点,也是年内第 4 次加息,使得其 6 月和 7 月利率决议的累计加息幅度达到 150 个基点,为上世纪 80 年代初期前美联储主席保罗·沃尔克时期以来的最大力度连续加息。

美联储决策机构联邦公开市场委员会 27 日在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说,通胀率居高不下,反映出与新冠疫情相关的供需失衡、能源价格上涨和更广泛的价格压力,俄乌冲突及其相关事件也对通胀造成额外上行压力。委员会“高度关注通胀风险”,并将继续大幅缩减资产负债表规模。

鲍威尔:抗通胀是首要任务,下次大幅加息取决于经济数据

在之后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔重申抗通胀为首要任务:

我们坚定的致力于降低通货膨胀,我们正在迅速采取行动,如果我们有一个持续的、有利于所有人的、强劲的劳动力市场条件,我们就必须把通货膨胀降至 2%。

在谈到美国经济是否衰退时,鲍威尔表示:“近期的支出和生产指标已经走软。消费支出增长显著放缓,部分反映了实际可支配收入下降和财政状况收紧。房地产市场活动减弱,部分反映了抵押贷款利率上升。一季度后,企业固定资产投资在二季度似乎也出现了下降。但劳动力市场仍然非常紧张,表明潜在总需求依然稳健。”

在回答记者提问时,鲍威尔首提放慢加息节奏:

加息的速度将继续取决于即将出炉的经济数据和经济前景的演变,今天加息的目标区间是多次会议中第二次加息 75 基点,虽然下一次会议上再一次不同寻常的大幅加息可能是合适的,这一决定取决于那时数据。随着货币政策进一步收紧,在评估累计政策对经济和通胀的影响时,放慢加息步伐可能是合适的。

靴子落地,隔夜市场大受提振

鲍威尔的话音落地后,美股、美债都迎来了强劲反弹,盘中道琼斯指数瞬间拉涨超 515 点,纳斯达克综合指数盘中最大涨幅超 4%,截至收盘,标普 500 指数收涨 2.6%;道指涨超 436 点,涨幅 1.37%;纳指大幅收涨 4.06%。

明星科技股全线大涨,谷歌母公司 Alphabet 暴涨 7.7%,创年内第二高涨幅;微软大涨 6.7%,特斯拉涨 6.2%,奈飞涨 6%,收复 4 月 20 日来全部跌幅;亚马逊大涨 5.4%,苹果涨 3.4%。

热门中概跟随大势走强,纳斯达克金龙中国指数收涨 1.7%,哔哩哔哩涨超 4%,唯品会、小鹏汽车、百度涨超 2%,阿里巴巴、蔚来涨超 1%。

FOMC 声明公布后,现货黄金短线上扬 5 美元,并在随后的美联储主席鲍威尔新闻发布会开始后持续走高。美元指数短线走低 28 点,但同样在鲍威尔新闻发布会开始后拉升翻红。

在鲍威尔发表讲话后,美国股市三大指数在尾盘短线拉升。截至收盘道指涨 1.37%,标普 500 指数涨 2.62%,纳指涨 4.06%。大型科技股普涨,谷歌涨超 7%,特斯拉、微软涨超 6%,亚马逊涨超 5%,苹果涨超 3%。

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