主页 » 行业动态 » 9 月非农数据向好,美联储或维持激进加息

美国 9 月非农数据已于北京时间 10 月 7 日晚正式公布。9 月美国新增就业人口 26.3 万,虽不及 31.5 万的前值,但好于经济学家们普遍预测的 25 万。此外,9 月美国失业率为 3.5%,环比下降 0.2%。这表明美国劳动力市场并未因美联储不断升息而表现疲软,劳动力需求依然坚挺。 

由此可见,9 月非农数据整体向好,这或进一步支撑美联储维持激进加息的举措。加息预期陡升,无疑将持续推高美元今年迄今本就已经火热的行情,同时亦会对股市和金价造成利空影响。 

9 月非农数据概览 

  • 新增就业人口 26.3 万,好于普遍预期的 25 万。 
  • 失业率为 3.5%,环比下降 0.2%。 
  • 平均时薪同比上升 5%。 
  • 酒店休闲行业与医疗行业的新增就业人口数量领涨。 

美元延续牛市行情 

整体向好的 9 月非农数据,进一步抬升了市场对于美联储激进加息的预期。尽管美元指数 ( DXY ) 今年迄今已上升逾 17%,但似乎当前没有任何因素能阻止其进一步上扬的步伐。 

强势美元将令其他各国货币汇率贬值,引发资金外流,从而冲击非美元国家的资本市场,令其经济基本面承压。在美元加息预期不减的情况下,各国均在酝酿本国的货币保卫战。欧洲央行及英国央行纷纷跟随美联储步伐,同样采取大幅加息的举措。日韩政府亦抛售美元,干预汇市。但欧洲当前深陷能源危机,日韩的美元外汇储备是否充足同样受市场质疑,因此市场行情整体依旧偏向于看多美元。 

美股应声大跌 

9 月非农数据公布后,市场对于美联储维持激进加息的预期再度升温。受此影响,美股三大股指纷纷大跌。道琼斯指数下滑 630.15 点,跌 2.1%;标普 500 及纳斯达克指数亦分别大跌 2.8% 及 3.8%。 

投资者普遍预期,为了将通胀率拉回至 2%的目标,美联储将不遗余力地激进加息,即便此举或不利于劳动力市场。而当前失业率不升反降,说明劳动力市场依然紧俏,这无疑为美联储的后续加息举措铺平了道路。在这种市场情绪的支配下,美股或将出现剧烈波动。不少本就已经超跌的股票或仍然难以在短期内实现股价回升。美股新一轮的下跌周期或已悄然而至。 

金价持续承压 

美联储将激进加息的预期攀升,令金价大幅走弱。但同时,受区域局势不稳和全球经济衰退担忧的支撑,金价虽然在 9 月非农数据公布时急跌,但很快又迅速拉升,令金价行情出现剧烈波动。 

当前节点,市场对于 11 月美联储加息 75 个基点的可能性已由 85.5% 升至92%。在激进加息的预期下,金价或将进一步下探。从技术分析的角度看,金价亦处于下降通道,短期内市场情绪仍偏向看空。 

当前部分分析师认为,决定金价未来进一步走势的关键因素在于即将公布的消费者价格指数 ( CPI )。如果 CPI 显示通胀大幅下降,那么市场对于美联储维持激进加息的预期将随即降温,从而对黄金构成利好因素。但当前根据彭博( Bloomberg )调查的经济学家意见,美国 9 月 CPI 数据将同比上升 8.1%,这远远高于美联储 2% 的目标,因而或许解释了美联储当前的强硬鹰派立场。美国 9 月 CPI 数据将于本周四 ( 10 月 13 日)正式公布。 

总结 

  • 9 月非农数据整体向好,就业市场依旧紧俏。 
  • 市场对于美联储激进加息的预期进一步升温,利好美元,但利空美股和黄金。 
  • 投资者需留意市场预期的变化,关注 9 月 CPI 数据(本周四公布)。 

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