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乌克兰危机要向哪个方向发展,依然是扑朔迷离。美国说形势危急,俄罗斯随时会开打;俄罗斯对此否认,并说西方不断挑衅,而且指责西方不考虑俄罗斯的安全利益;欧洲大国特别是法国和德国说,形势虽然紧张,但还有得谈;乌克兰总统泽连斯基则不断安抚道,没有证据显示战事一触即发,大家不要惊慌。

全球市场被乌乱局牵动,摇摆在战争与和平之间

从美债到美股、从货币对到大宗商品市场,隔夜绝大多数全球投资者的目光依然聚焦于俄乌边境的一系列事态发展。尽管当天欧洲时段和美国时段盘初的市场恐慌情绪有所减弱,一度推动美股和美债收益率走出反弹行情,但在美股午盘后,乌克兰总统泽连斯基的一番表态,却令市场出现了极为戏剧性的混乱一幕。

乌克兰总统泽连斯基周一表示,他“已被告知”俄罗斯将于本周三(2 月 16 日)发起进攻,他将宣布这一天为乌克兰的“团结日”。

这番言论被西方媒体一经报道后,迅速引发了一轮不明智的市场抛售,股市和油价的波动尤其剧烈,伦敦市场的现货黄金不断创下新高,标普 500 指数周一在接近当地时间下午 2 点的时候出现迅速下挫。

乌克兰紧张局势撑金价,关注晚间美国PPI

据分析师说,俄罗斯与乌克兰的冲突将是本周金价的推手,如果冲突进一步升级,市场有望进一步上涨。

“这一上升归因于美国情报机构的警告,称俄罗斯入侵乌克兰迫在眉睫。因此,黄金作为一种安全的避风港受到了相当大的需求。投资者对安全的需求在 ETF 中也很明显:彭博报道称,上周五流入的资金接近6吨,”德国商业银行分析师 Daniel Briesemann 表示,“如果局势真的升级,金价最初可能会进一步攀升。”

Doo Prime 高级市场分析师 Vitor Kei 指出,俄罗斯和乌克兰的紧张局势可能将黄金市场推高至 2000 美元。“市场认为短期 1880 美元是金价的关键阻力……但是如果战火一旦被点燃,因为市场无法预计事态的走势和范围,强烈的避险情绪会将黄金拉升至 2000 美金以上。”

乌克兰紧张局势撑金价,关注晚间美国PPI

上周五,当美国表示俄罗斯“任何一天”都可能对乌克兰发动军事行动时,对俄罗斯可能入侵乌克兰的担忧再次升温。

俄罗斯一直否认计划攻击乌克兰的报道。上周末,克里姆林宫发言人佩斯科夫指责西方“歇斯底里”。佩斯科夫上周日表示:“这种歇斯底里是被故意煽动起来的。”

美国通胀爆表,关注晚间PPI数据

美联储将于 2 月 17 日公布 1 月会议纪要,官员们将继续发表自己的货币政策主张;2 月 15 日美国将公布 1 月 PPI 数据及“恐怖数据”1 月零售销售。

圣路易斯联储主席布拉德称,央行需要推进加息计划来凸显其对抗通胀的公信力。

“我确实认为,我们需要比原来更多地将计划中宽松措施的退出在早期来实施,”布拉德周一接受 CNBC 采访时说,“现在的这些数字可是格林斯潘从来都没见过的”。 他还说,“这关系到我们的公信力,而且我们也必须对数据做出反应。”

布拉德重申了他的观点,即为应对 40 年来最严重的通胀美联储应该在 7 月 1 日之前加息 100 个基点,并在第二季开始缩减资产负债表。联邦公开市场委员会下次会议将于 3 月 15-16 日举行。布拉德表示,至于第一次是加 25 个基点还是 50 个基点要交由主席鲍威尔定夺。

乌克兰紧张局势撑金价,关注晚间美国PPI

2022 年 2 月 10 日,美国劳工部公布 1 月份美国 CPI 和核心 CPI 同比增速分别为 7.5% 和 5.98%,创下 1982 年以来新高;此外,美国 PCE 和核心 PCE 同比增速 2021 年 12 月分别录得 5.79% 和 4.85%,是 1982 年 6 月以来的最高值;2021 年 12 月美国 PPI 同比(季调)增速 9.8%,也已持续三个季度超过 6%。

然而 2021 年 11 月之前,美联储主席和美国财政部部长对通胀的描述一直是“通胀是暂时的”,直到 2021 年 11 月的国会陈述上美联储主席鲍威尔首次承认“是时候放弃通胀‘暂时性’这个词了”。鲍威尔在问答环节提到“此前在通胀问题上(我们)忽视了供给侧问题的严重性。”,鲍威尔推测“供应链问题可能持续到 2023 年”。

事实上,2021 年美国所有通胀指标同比增速已持续三个季度超过美联储设定的 2% 的长期目标,很大程度证伪了美联储“通胀暂时论”。于是,2021 年 11 月以后美联储开始严肃对抗通胀,并且持续高烧的通胀迫使美联储货币政策急转弯:疫情之后美联储原计划每月购买的资产规模为 1200 亿美元,2021 年议息会议美联储计划 2021 年 11 月和 12 月每月缩减 150 亿美元的资产购买规模,2022 年 1 月起每月缩减资产购买规模加码至 300 亿美元(包括 200 亿美元国债和 100 亿美元机构抵押担保证券),最终将在 2022 年 3 月份结束资产购买。2022 年 1 月议息会议美联储表示将会很快开始加息,同时在第一次加息后启动缩表。

2021 年 11 月鲍威尔主席还强调“(2022 年)每次议息会议都可能加息”。

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