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本周以来,欧元兑美元延续跌势。据德国法兰克福交易所 11 日公布的数据,在欧洲货币对交易市场上,欧元对美元汇率一度跌至 1 欧元兑换 1.0034 美元,为 2002 年 12 月以来的最低水平。

鉴于 2 月份时欧元/美元还交投在 1.15 附近,该货币对的下行趋势迅速而残酷。美联储一连串越来越大的加息行动推高了美元,而俄乌问题则恶化了欧元区的增长前景并推高了其能源进口成本。

欧元汇率继续走低。美国消费者新闻与商业频道(CNBC)网页信息显示,北京时间今日(12 日)上午,欧元兑美元一度下挫到 1.0007 的位置。美元持续走强,正在逼近和欧元汇率 1:1。

历史罕见!欧元兑美元迅速逼近平价,美元指数创20年新高

做空欧元是货币对专业人士最受欢迎的交易

德意志银行相关市场部门发表文章表示,欧元兑美元跌破平价即将发生,尤其是在北溪 1 号天然气管道 “完全关闭” 的情况下。文中称,该银行正在定价欧元兑美元汇率在 0.95 至平价区间内波动。

花旗集团交易分析师在给客户的一份报告中说,他们 “全力” 推荐做空欧元兑美元。目前市场已将关注点从欧元兑日元转向直接做空欧元兑美元,建议以小幅亏损卖出之前建议的欧元兑日元看跌期权,转而买入三个月期欧元兑美元看跌期权。

高盛则预计欧元兑美元将跌破平价至 0.96 左右。高盛称:“我们将欧元区明年的增长基准预期下调了约 75 个基点,同时警告称,如果俄罗斯的天然气供应完全中断,经济可能出现更严重的下滑。根据经验,经济增长下调 75 个基点通常会对欧元兑美元产生幅度为 1.5% 的影响。如果市场对我们的下行预期进行定价,欧元兑美元可能会再跌 5%。总体而言,我们认为未来几周的下行风险将加大,尤其是在美国强劲的就业报告应该会让美联储继续收紧政策,并在一定程度上减少对美国即将陷入衰退的担忧之后。”

由于地缘政治冲突、能源价格高企,国际政治经济走势的不确定性在上升,这导致全球对于安全资产的需求在上升。美国是全球最重要的国际安全资产提供方,全球对于美元及其他美元安全资产的旺盛需求会推高美元。

美联储7月加息75个基点的概率为90.6%,支撑美指创20年新高

据 CME “美联储观察”:美联储到 7 月份加息 75 个基点的概率为 90.6%,加息 100 个基点的概率为 9.4%;到 9 月份累计加息 75、100个基点的概率均为 0%,累计加息 125 个基点的概率为 65.2%,累计加息 150 个基点的概率为 32.1%、加息 175 个基点的概率为 2.6%。

历史罕见!欧元兑美元迅速逼近平价,美元指数创20年新高

受市场对美联储本月继续激进加息预期的推动,美元指数周一大幅上涨,收于 108 上方,再创 2002 年 10 月,也就是近 20 年来新高。

当前来看,随着美联储持续加息以及美国名义增长率相对日、欧、英、加四国的的优势仍在走阔,美元指数上行的基础仍在。

美元指数持续新高的影响,高盛指出:按照此前的标准,美元指数这个表现是可能引发全球流动性问题的。由于美国加息才刚刚开始,缩表也才刚刚展开,因此,市场上的流动性可能依然存在。但随着时间的推移,若经济不能有效复苏,若俄乌战事依然持续,若通胀不能及时控制,大量的避险资金可能会涌向美元资产,届时全球流动性问题就可能会出现。

前瞻性声明

本文包含"前瞻性陈述" ,并且可以通过使用前瞻性术语来识别,例如"预期"、"相信"、"继续"、"可能"、"估计"、"期望"、"希望"、"打算"、"计划"、"潜在"、"预测"、"应该"或"将会"或其他类似形式或类似术语,但是缺少此类术语确实并不意味着声明不是前瞻性的,特别是关于 Doo Prime 的期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或未来表现的声明,均通常被视为前瞻性声明。

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