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精选研报|经济指标和技术指标

美国股市周五( 2022 年 9 月 23 日)下跌,因为市场似乎为了规避风险而大量抛售 。 

美联储加息后,美国国债收益率飙升至 10 多年来从未见过的水平,两年期国债收益率飙升至 4.26% 的高位,而 10 年期国债收益率触及 3.82%。 

高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)称利率上行前景的大幅转变将拖累美股估值,将标准普尔 500 指数的年底目标从 4300 点下调至 3600 点。他们预计联邦公开市场委员会( FOMC )将在 11 月、12 月和 2 月分别加息 75 个基点、50 个基点和 25 个基点,使基金利率达到 4.5% 至 4.75% 的峰值。  

道琼斯指数上周五( 2022 年 9 月 23 日)从逾 800 点的跌幅中低谷反弹,但仍下跌了 486 点,收于 29590 点;标准普尔 500 指数下跌 1.7%,收于 3,693 点。这两个指数均跌破 6 月 16 日创下的年内收盘低点。 

三大股指在过去六周中第五次连续下跌,道琼斯指数下跌 4%,标准普尔指数下跌 4.6%,而纳斯达克指数跌幅超过 5%。 

以下是上周五( 2022 年 9 月 23 日)的收盘价:   

  • 道指报 29,590.41 点,跌 486.27 点或 1.62% ,   
  • 标普报 3,693.23 点,跌 64.76 点或 1.72%, 
  • 纳指报 10,867.93 点,跌 198.87 点或 1.80%,  
  • 美国 10 年期国债收益率报 3.68%; 
  • VIX 指数报 29.92 点,升 2.57 点或 9.4% 。 

周五盘中仅有的一线曙光是收盘时的反弹。 

虽然我们可以从 6 月 13 日的低点作为支撑位获得一些积极因素,但这更像是空头回补赚取利润,而不是市场的底线。 

高盛下调标准普尔年底 3600 点的目标并不如加息预测重要,毕竟我们已经接近 3600 点,所以我不会看重这个指标。资金峰值的意义更大。国债收益率已经飙升,而且还有可能继续上涨,因而资产价格将不得不向下调整。 

目前市场情绪是负面的,图表多数看跌,因此我们很可能会迎来今年的新低点。我们还没看见触及市场底线后的投降式抛售。不幸的是我们无法预见市场会继续抛售,或是每周持续暴跌。 

即将到来的财报季与通胀和就业数据会给我们更多关于市场趋势的线索。目前我们从这些预测数据中可以预见继续下行的趋势。 

资料来源:芝加哥期权交易所、彭博社

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本篇评论由 Gomes James 先生提供。James 先生是曾在 JP Morgan 任职超过 22 年的董事总经理(Managing Director),为客户提供专业的股票、期货交易服务和投资建议。 

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