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精选研报|市场波动和通货膨胀相关数据

标普 500 指数和纳斯达克综合指数在周五(2022 年 2 月 4 日)收复了早盘跌幅后收高,结束了又一个动荡的一周。

Alphabet(谷歌)和亚马逊的超额业绩亮眼,股价涨 13.5%+,提振股市,之后 Meta 业绩疲软,股价暴跌 超过 20%+ 拖累大市。

另外,周五公布的美国的就业数据强于预期,非农就业人数增加 46.7万人,超出了所有分析师的预测。此前两个月的总就业人数共上调了70.9万,可是失业率却从 3.9% 上升至 4%。

好消息是,1月份的平均时薪增长了0.7%,与去年同期相比增长了 5.7% 。

欧洲央行将维持利率不变,但英国央行却即将把利率上调 25 个基点,这是意料之中的。有许多反对者呼吁加息 50 个基点,这表明英国央行将采取更为激进的立场。

此外,原油价格飙升至每桶 93 美元,创下近七年来的新高。

美国国债价格下跌,10 年期国债收益率一度突破 1.93%。

本周,道琼斯指数上涨 1.1%,标普指数上涨 1.5%,纳斯达克指数则跳涨了2.4%。

以下是周五的收盘价:   

  • 道指报 35,089.74. 点,跌 21.42. 点或 0.06% ,  
  • 标普报 4,500.53点,升23.09 点或 0.52%,
  • 纳指报 14,098.01 点,升219.19点或 1.58%, 
  • 美国 10 年期国债收益率报 1.91% ; 
  • VIX 指数报 23.22 点,跌 1.13 或 1.58% 。

看来,市场波动会持续一段时间。

上周经过首3天上涨后,标准普尔指数回吐涨幅。在面对央行极有可能大幅加息的压力之下亚马逊业绩提振了股市,恰巧挽救了标普的表现。

令人担心的是,我们已经看到最好的收益成绩了,所以往后可能没有更值得期待的了。

因此,重点可能更多地转移到通货膨胀上,例如:平均时薪和其他与通货膨胀相关的数据。

收益和加息之间的这场拉锯战将在短期内持续下去,直到确定胜利者为止。谁将成为赢家呢?是收益还是加息?这让人难以抉择。

我们正迅速地从量化宽松 (QE) 转向量化紧缩 (QT)。在长期实行宽松货币政策后,市场对这种快速变化已做作好准备了吗?让人担心的是,熊市可能会助长这种情况,并因此给市场带来更多下行压力。

至少就目前而言,标普指数已经回升至其 200 日移动均线上方,这是一个好消息,但仍低于 100 日移动均线,因此从技术上而言是还没有走出困境的。

目前看来,这趟如过山车般的忐忑之旅未完待续。

资料来源:芝加哥期权交易所、路透社、彭博社  

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本篇分析由 Gomes James 先生提供,James 先生是曾在 JP Morgan 任职超过 22 年的董事总经理(Managing Director),为客户提供专业的股票、期货交易服务和投资建议。 

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