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焦头烂额的一周与看跌趋势

上周五(2022 年 1 月 21 日),美国股市经历了近两年来最糟糕的一周 。

在 Netflix 公布了新增订阅量低于预期的消息后,科技股再次首当其冲,导致 Netflix 收盘跌幅超过20%。

标普 500 指数自 2020 年 5 月以来,也首次收于200 日移动均线(关键技术水平 )的下方。

在此期间,在美联储转向更具限制性的货币政策方向(如:提高加息率)后,今年的股市一直处于压力之中,而 3 月份也预计将进行首次加息。

近期的通胀加速引发了一场关于中央银行将在 2022 年提高多少次基准贷款利率的辩论。美联储也因对通胀加速的担忧加剧而定于下周开会。

根据种种现象加上迄今为止看到盈利不均的公告,市场恐怕正在向恐惧屈服。

标普和道琼斯指数连续三周下跌,分别下跌 5.7% 和 4.6%,而纳斯达克综合指数周五暴跌2.7%,本周下跌 7.6%,创下了2020 年 3 月以来最大的单周跌幅。

以下是周五的收盘价:   

  • 道指报 34,265.37 点,跌 450.02 点或 1.30% ,  
  • 标普报 4397.94 点,跌 84.79 点或 1.89%,
  • 纳指报 13,768.92 点,跌 385.10 点或 2.72%, 
  • 美国 10 年期国债收益率报 1.76% ; 
  • VIX 指数报 28.85 点,升 3.26 或 12.74% 。

这又是残酷的一周,标下了一些重要的技术水平的记号。标普指数收于其 200 日移动均线下方,而纳斯达克指数则处于修正阶段,并靠近熊市阶段。 (修正期是当价格离高点超过 10% 时,而熊市阶段是当价格离高点超过 20% 时)

如果您采纳了上周的建议,保持谨慎,可能已经避免了一些糟糕的结果。

另外,本周出现的剧烈波动导致了头寸拉锯战对买卖双方都造成了很大的痛苦,相较起来,可能买家可能会有更痛的领悟。

相当奇怪的是,大部分价格下跌都发生在交易时段的后半段,。也许最好的策略是等到那个时段再建仓或出仓。

由于趋势明显看跌,目前还难以判断是否触底。彭博社一篇关于波动率指数(VIX)反转的研究分析指出,过去一年发生的四次反转正好与市场触底相吻合。

那么,VIX指数的反转会是市场转向的迹象吗?

美联储及其计划表明,市场高估了加息次数以及缩减资产负债表的时机。因此,在得到更多关于美联储明确的信息之前,最好不要妄下判断。

资料来源:芝加哥期权交易所、路透社、彭博社  

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本篇分析由 Gomes James 先生提供,James 先生是曾在 JP Morgan 任职超过 22 年的董事总经理(Managing Director),为客户提供专业的股票、期货交易服务和投资建议。 

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